青岛金王_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,640,327,200.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,861,883.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,059,013.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,707,248,096.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,592,512,049.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,296,946.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,481,296.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,812,572.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,779,102,863.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,854,766.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,697,207.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,830.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 47,448,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 748,782.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,855,820.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,300.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 657,686,543.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 707,545,843.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -632,690,023.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 997,641.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 852,897,687.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,293,867.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,065,189,197.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 805,573,264.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,460,569.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,581,470.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 850,615,304.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 214,573,892.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,429,404.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -503,400,301.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 787,251,561.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 283,851,259.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,319,306.52 | |
| 资产减值准备(元) | 4,859,725.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,010,952.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,010,952.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,022,723.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,050,129.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -562,635.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 685,359.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,306,939.00 | |
| 财务费用(元) | 40,002,705.35 | |
| 投资损失(元) | -72,720,271.79 | |
| 递延所得税(元) | -2,175,375.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,221,831.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -953,543.95 | |
| 存货的减少(元) | -26,691,867.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,812,657.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,048,752.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 283,851,259.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 787,251,561.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -503,400,301.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛金王_2023年中报资产负债表 | 青岛金王_2023年中报利润表 |