青岛金王_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,348,877,402.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,880,724.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,137,902.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,495,896,029.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,965,634,583.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,414,249.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,062,189.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,783,739.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,443,894,762.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,001,267.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,933,888.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,657,850.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,026,201.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 210,720,883.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 524,338,822.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,343,801.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 346,510,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 403,853,801.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 120,485,020.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,483,187,928.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,425,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,687,612,928.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,626,779,889.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,426,154.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,793,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,074,779.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,742,280,824.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,667,895.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,269,462.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,548,930.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 691,702,630.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 787,251,561.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -875,266,950.06 | |
| 资产减值准备(元) | 342,993,581.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,260,844.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,260,844.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,912,320.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,280,206.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,509,726.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 72,941.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,993,615.08 | |
| 财务费用(元) | 87,940,875.29 | |
| 投资损失(元) | 292,972,634.04 | |
| 递延所得税(元) | 14,634,023.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,919,635.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -285,612.75 | |
| 存货的减少(元) | 71,943,091.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 129,319,533.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -90,565,177.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 787,251,561.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 691,702,630.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 95,548,930.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 青岛金王_2022年年报资产负债表 | 青岛金王_2022年年报利润表 |