青岛金王_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,944,032,512.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,610,219.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,738,340.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,010,381,072.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,708,101,108.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,741,818.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,997,412.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,200,300.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,989,040,640.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,340,431.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,904,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,046,622.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,523.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,621,784.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,477,562.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,067,491.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,987,049.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 412,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 448,287,049.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -347,219,557.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 474,072,470.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,414,599.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 552,487,069.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 508,994,988.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,780,583.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,563,524.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 549,339,096.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,147,973.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,832,689.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -320,898,463.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 691,702,630.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 370,804,167.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,712,634.03 | |
| 资产减值准备(元) | 7,828,633.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,610,826.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,610,826.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,504,633.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,011,937.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,366.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -43,435.41 | |
| 财务费用(元) | 16,245,592.39 | |
| 投资损失(元) | -69,047,475.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,259,966.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -544,216.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,715,750.00 | |
| 存货的减少(元) | -224,827,888.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 165,820,208.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 92,502,398.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 370,804,167.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 691,702,630.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -320,898,463.03 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛金王_2022年中报资产负债表 | 青岛金王_2022年中报利润表 |