青岛金王_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,153,927,408.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,959,393.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,227,589.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,220,114,391.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,031,861,190.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,299,094.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,540,868.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,234,395.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,198,935,548.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,128,497.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,136,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,645,005.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,909,503.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,352,173.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 516,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 542,552,173.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -523,642,669.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 209,495,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,495,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 169,070,027.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,638,593.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,168,952.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 200,877,574.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,617,425.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -637,811.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -408,484,212.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 691,702,630.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 283,218,417.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛金王_2022年一季报资产负债表 | 青岛金王_2022年一季报利润表 |