国脉科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 636,286,164.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,271,828.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 682,557,993.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,757,543.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,159,095.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,485,540.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,662,217.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 599,064,396.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,493,596.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 929,078,028.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,753,856.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,828,569.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,056,660,453.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 316,295,844.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 938,060,563.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,254,356,407.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,695,953.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,734,342.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,533,201.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,267,543.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,267,543.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,469,901.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 299,323,504.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,853,603.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 106,465,792.30 | |
| 资产减值准备(元) | 4,392,595.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,829,801.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,829,801.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,211,347.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,512,781.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 553.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 138,169.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,903,406.55 | |
| 财务费用(元) | 5,907,416.71 | |
| 投资损失(元) | -24,746,770.56 | |
| 递延所得税(元) | -7,348,875.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,553,332.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,204,456.68 | |
| 存货的减少(元) | 8,901,758.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 63,538,510.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -130,642,483.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 156,853,603.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 299,323,504.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -142,469,901.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国脉科技_2023年年报资产负债表 | 国脉科技_2023年年报利润表 |