国脉科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 469,684,475.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,604,974.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 500,289,450.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,997,931.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,371,116.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,287,373.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,330,557.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 383,986,978.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,302,471.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 881,311,391.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,551,479.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,838.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 886,891,709.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,070,173.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 951,135,125.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,001,205,299.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,313,589.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,875,656.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,533,201.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,408,857.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,408,857.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,419,975.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 299,323,504.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,903,528.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国脉科技_2023年三季报资产负债表 | 国脉科技_2023年三季报利润表 |