国脉科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,017,040.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,174,340.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,191,381.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,625,239.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,483,938.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,273,359.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,452,560.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,835,097.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -146,643,715.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 568,792,582.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,954,937.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,754.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 573,750,274.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,746,835.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 482,707,923.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 520,454,759.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 53,295,515.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,998,034.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,533,201.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,531,235.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,531,235.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,879,436.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 299,323,504.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,444,067.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,149,094.14 | |
| 资产减值准备(元) | 2,146,860.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,479,659.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,479,659.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,184,030.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,660,779.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,124.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,253.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -202,523.89 | |
| 财务费用(元) | 3,247,743.46 | |
| 投资损失(元) | -14,478,509.24 | |
| 递延所得税(元) | -18,122,461.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,213,954.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,091,493.45 | |
| 存货的减少(元) | 1,966,008.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,654,462.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -230,385,259.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 184,444,067.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 299,323,504.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -114,879,436.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国脉科技_2023年中报资产负债表 | 国脉科技_2023年中报利润表 |