ST中泰_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,665,949,720.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,671,050.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 401,602,837.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,147,223,608.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,118,444,092.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 991,457,039.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 248,770,329.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,007,311,284.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,365,982,747.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 781,240,861.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,541.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,539.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 292,987,811.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 293,038,892.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 433,641,113.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 116,625,092.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 550,266,206.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,227,314.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,453,818,635.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 606,343,406.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,060,162,041.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,863,782,128.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 242,389,689.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 56,670,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,693,576,912.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,799,748,730.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -739,586,688.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,056,839.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -214,516,301.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,116,842,821.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,902,326,519.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中泰_2024年一季报资产负债表 | ST中泰_2024年一季报利润表 |