ST中泰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,358,992,504.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 400,372,452.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,283,897,562.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,043,262,520.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,187,371,127.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,886,826,888.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,602,925,808.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,201,070,783.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,878,194,606.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,165,067,913.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,654,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,654,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,270,080,394.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,640,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,311,720,394.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,304,066,394.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,208,354,197.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,318,733,562.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,527,087,759.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,157,619,812.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,305,877,766.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 167,002,804.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,224,220,035.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,687,717,614.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,160,629,854.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,549,402.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,293,078,933.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,409,921,754.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,116,842,821.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,185,510,256.22 | |
| 资产减值准备(元) | 920,394,271.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,573,399,449.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,573,399,449.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,701,034.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 120,416,186.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,844,222.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,553,381.38 | |
| 财务费用(元) | 1,089,863,555.22 | |
| 投资损失(元) | 418,123,696.95 | |
| 递延所得税(元) | -132,312,384.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -132,859,138.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 546,753.08 | |
| 存货的减少(元) | 57,001,376.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,099,671,665.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,030,079,187.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,116,842,821.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,409,921,754.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,293,078,933.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST中泰_2023年年报资产负债表 | ST中泰_2023年年报利润表 |