ST中泰_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,388,804,382.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,754,483.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,306,280,402.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,886,839,269.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,447,307,417.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,097,986,397.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 911,809,663.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,132,047,719.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,589,151,198.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 297,688,071.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,654,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,654,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,269,356,995.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,269,356,995.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,261,702,995.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,703,200,406.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 840,410,640.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,543,611,046.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,093,691,987.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 940,502,981.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 167,002,804.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,109,955,882.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,144,150,851.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 399,460,195.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,839,540.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,546,715,187.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,409,921,754.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,863,206,567.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,310,736,490.48 | |
| 资产减值准备(元) | 35,346,703.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,316,400,752.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,316,400,752.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,938,430.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,090,014.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,481,228.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 134,712.58 | |
| 财务费用(元) | 511,684,270.60 | |
| 投资损失(元) | 143,696,448.83 | |
| 递延所得税(元) | 8,224,810.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,858,869.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -634,059.27 | |
| 存货的减少(元) | -287,348,392.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,266,739,332.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,028,218,652.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,863,206,567.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,409,921,754.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,546,715,187.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST中泰_2023年中报资产负债表 | ST中泰_2023年中报利润表 |