ST中泰_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,622,795,091.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,835,480.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 621,489,996.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,305,120,567.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,147,044,589.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,202,067,328.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 362,222,525.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 864,587,396.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,575,921,839.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,270,801,271.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,096,072.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,096,072.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,042,533,803.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,735,879.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,059,269,683.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,048,173,610.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,173,687,622.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 834,327,919.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,008,015,542.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,016,368,901.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 258,857,628.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 628,793,880.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,904,020,410.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,103,995,132.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,987,179.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -221,966,929.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,409,921,754.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,187,954,825.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中泰_2023年一季报资产负债表 | ST中泰_2023年一季报利润表 |