ST中泰_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,085,034,606.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 972,322,057.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,038,091,011.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,095,447,675.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,633,886,031.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,098,094,584.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,992,692,950.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,938,815,008.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,663,488,574.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 124,728,479.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 226,548.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,025.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,097,052.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,590,451,374.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 216,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 778,737,556.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,796,643.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,600,585,575.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,475,488,522.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 161,365,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,438,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,239,377,834.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,651,201,981.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,051,945,015.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,839,173,072.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,221,173,906.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 149,720,617.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,759,787,555.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,820,134,534.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,231,810,481.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,442,648.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 245,723,708.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,788,883,191.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,034,606,900.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中泰_2022年三季报资产负债表 | ST中泰_2022年三季报利润表 |