ST中泰_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,554,317,359.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,756,027.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 551,240,499.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,171,313,886.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,358,114,556.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,239,054,623.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 684,750,167.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,350,728,018.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,632,647,365.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,708.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,721,101.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,803,810.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 681,734,588.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,362,580.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 848,097,168.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -841,293,357.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,384,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,514,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,898,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,332,203,965.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 244,046,139.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 467,926,940.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,044,177,045.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,854,222,954.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,870,544.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -450,274,428.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,788,883,191.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,338,608,763.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中泰_2022年一季报资产负债表 | ST中泰_2022年一季报利润表 |