江苏国泰_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,162,050,505.34 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -57,946,124.91 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 48,574,976.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,925,821,183.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 308,692,007.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,387,192,548.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,399,927,113.36 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -399,222,114.47 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 321,232.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,841,659,780.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 978,204,969.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 748,560,109.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,569,451,091.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 817,741,456.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,718,151,120.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 101,135,841.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,087,911.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,879,374,872.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,052,840,176.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,483,066,083.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,535,906,259.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,656,531,387.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,140,603,889.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 304,857,778.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,447,441,667.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,724,338,082.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 987,655,046.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 368,009,628.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 321,201,223.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,033,194,352.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -585,752,685.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -43,951,577.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,468,494,193.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,904,956,958.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,436,462,765.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏国泰_2024年三季报资产负债表 | 江苏国泰_2024年三季报利润表 |