江苏国泰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,912,036,831.77 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -51,299,355.36 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 27,437,843.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,192,142,969.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 221,424,754.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,301,743,043.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,988,351,577.80 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 157,628,143.14 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 280,226.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,973,308,208.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 800,487,973.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 488,945,388.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,409,001,517.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,107,258,473.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,748,031,120.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,333,259.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,563,336.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,814,927,715.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 674,186,972.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,409,239,304.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,083,426,276.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,731,501,439.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,274,675,838.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 447,476,767.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,722,152,605.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,052,351,235.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 915,563,658.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 357,658,400.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,561,999.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,106,476,893.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -384,324,287.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,536,825.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 303,455,503.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,904,956,958.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,208,412,462.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 825,487,319.35 | |
| 资产减值准备(元) | 46,414,780.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 165,581,104.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 165,581,104.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,872,522.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,227,425.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -316,392.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,551,978.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 59,296,642.80 | |
| 财务费用(元) | 83,453,276.50 | |
| 投资损失(元) | -30,058,011.75 | |
| 递延所得税(元) | -17,447,469.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,575,746.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,128,277.60 | |
| 存货的减少(元) | -779,935,668.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -521,874,155.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,007,643,040.71 | |
| 其他(元) | -46,390,846.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,208,412,462.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,904,956,958.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 303,455,503.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏国泰_2024年中报资产负债表 | 江苏国泰_2024年中报利润表 |