江苏国泰_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,922,364,984.92 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -25,807,526.76 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 12,469,930.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 785,025,934.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,495,981.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,797,549,303.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,237,835,610.16 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 489,459,898.06 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 136,172.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,154,344,490.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 432,123,540.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 274,444,099.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,588,343,811.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,790,794,507.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,316,250,533.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,380,544.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,909,744.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,452,179.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,364,993,002.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 396,667,020.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,399,778,971.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,796,445,992.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -431,452,989.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 903,463,854.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,137,302.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,092,601,156.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,330,480.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 279,783,859.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 238,193,950.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,770,115.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 612,884,455.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 479,716,700.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,511,468.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,693,019,327.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,904,956,958.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,211,937,631.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏国泰_2024年一季报资产负债表 | 江苏国泰_2024年一季报利润表 |