江苏国泰_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,138,755,423.29 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 28,670,813.29 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 53,367,419.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,652,303,959.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 306,042,907.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,179,140,522.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,625,388,170.30 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 73,459,126.34 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 145,832.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,388,829,970.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 946,532,961.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 661,177,864.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,695,533,925.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,483,606,596.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,669,522,191.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 133,642,602.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,418,778.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,708,153.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,048,815.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,836,340,541.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,045,029,260.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,601,801,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,841,030.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,648,671,391.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,187,669,150.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,970,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,970,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,736,582,444.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,825,358.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,812,377,802.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,924,667,546.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 811,550,320.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 286,873,849.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,711,001.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,936,928,867.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 875,448,935.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 199,171,127.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,745,895,809.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,931,556,489.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,677,452,298.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏国泰_2023年三季报资产负债表 | 江苏国泰_2023年三季报利润表 |