江苏国泰_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,308,923,898.56 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 28,670,813.29 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 35,434,254.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 976,668,182.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 231,006,015.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,580,703,164.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,821,811,029.83 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -6,637,896.13 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 105,384.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,687,434,354.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 828,144,777.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 440,919,498.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,771,777,149.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 808,926,015.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,928,863,051.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 108,667,267.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,225,802.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,708,153.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,048,815.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,050,513,090.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 641,991,052.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,931,167,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,573,158,052.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,477,355,038.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,970,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,970,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,513,174,894.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 209,873,873.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,726,018,768.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 863,922,688.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 770,276,080.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 286,873,849.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 396,160,274.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,030,359,043.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 695,659,725.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 209,097,314.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,191,038,093.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,931,556,489.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,122,594,582.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,084,032,896.89 | |
| 资产减值准备(元) | 11,950,212.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 139,453,016.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 139,453,016.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,986,704.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,093,023.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -253,303.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 438,844.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 63,697,384.85 | |
| 财务费用(元) | -23,136,907.11 | |
| 投资损失(元) | -110,194,813.40 | |
| 递延所得税(元) | -19,051,154.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,512,154.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,539,000.29 | |
| 存货的减少(元) | -478,732,323.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 274,198,211.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -233,164,275.04 | |
| 其他(元) | 29,696,904.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,122,594,582.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,931,556,489.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,191,038,093.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 江苏国泰_2023年中报资产负债表 | 江苏国泰_2023年中报利润表 |