江苏国泰_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,054,844,590.80 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 28,670,813.29 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,473,731.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 555,064,523.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,598,683.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,757,652,342.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,635,711,324.32 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -13,710,143.92 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 30,138.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 954,997,157.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 255,505,432.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,811,836.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,037,345,745.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 720,306,596.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,788,404,002.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,269,302.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,642,820.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,849,316,126.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,324,499.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,918,230,330.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 793,505.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,744.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,154,360,079.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -305,043,953.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,310,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,310,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 922,286,731.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,576,071.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,144,172,802.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 512,622,224.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 267,714,289.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 264,497,119.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 593,379,689.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,373,716,203.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -229,543,400.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,604,996.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 159,114,246.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,931,556,489.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,090,670,735.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏国泰_2023年一季报资产负债表 | 江苏国泰_2023年一季报利润表 |