江苏国泰_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,853,352,479.75 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 28,670,813.29 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 66,862,683.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,591,927,866.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 301,910,457.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,842,724,299.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,631,324,446.32 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -10,038,041.67 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -67,107,075.47 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 127,075.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,566,949,172.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,099,805,253.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 938,495,943.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,159,556,774.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,683,167,525.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,613,683,192.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 165,145,612.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,794,705.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,805,173,511.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,122,863,063.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,983,130,707.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 82,519,350.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,936,697.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,196,449,818.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,391,276,307.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,442,551,205.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,442,551,205.18 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,456,161,444.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,460,334.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,090,172,983.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,226,331,490.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 698,831,007.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 201,273,148.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 283,317,886.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,208,480,384.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,881,692,599.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 466,764,641.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,640,348,459.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,291,208,030.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,931,556,489.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,644,267,503.34 | |
| 资产减值准备(元) | 124,556,472.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 253,977,048.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 253,977,048.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,669,966.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,345,082.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,551,730.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,115,260.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 87,816,663.61 | |
| 财务费用(元) | -151,190,337.11 | |
| 投资损失(元) | -195,242,773.77 | |
| 递延所得税(元) | -31,878,661.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,337,285.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,541,375.80 | |
| 存货的减少(元) | -53,926,107.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,166,946,389.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,312,128,092.35 | |
| 其他(元) | 41,912,839.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,931,556,489.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,291,208,030.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,640,348,459.20 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江苏国泰_2022年年报资产负债表 | 江苏国泰_2022年年报利润表 |