金智科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,194,707,140.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,159,220.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,639,345.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,262,505,706.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 891,507,942.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 254,031,752.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,450,379.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,519,425.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,276,509,500.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,003,794.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 340,461,403.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 865,939.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 866,556.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 342,193,898.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,569,498.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 857,586,876.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,714,652.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 901,871,027.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -559,677,128.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 235,121,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,221,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,051,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,427,294.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,173,345.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,651,639.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,569,360.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,525.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -484,121,086.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 670,584,096.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,463,010.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金智科技_2024年三季报资产负债表 | 金智科技_2024年三季报利润表 |