金智科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 759,385,741.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,975,250.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,900,425.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 803,261,417.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 552,075,721.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,551,916.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,504,860.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,134,440.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 844,266,938.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,005,521.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 319,371,037.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 566,086.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 447,467.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 320,384,591.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,234,543.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 704,586,876.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,714,652.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 715,536,072.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -395,151,481.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 204,121,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 254,121,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,469,175.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,948,261.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 175,417,436.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,703,563.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,579.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -357,447,860.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 670,584,096.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 313,136,236.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,873,395.63 | |
| 资产减值准备(元) | -1,061,045.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,444,831.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,444,831.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,017,772.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 409,866.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,861,350.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -299,239.67 | |
| 财务费用(元) | 4,471,813.67 | |
| 投资损失(元) | 345.06 | |
| 递延所得税(元) | -270,848.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 169,816.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -440,665.29 | |
| 存货的减少(元) | 9,246,225.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,790,091.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -138,490,079.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 313,136,236.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 670,584,096.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -357,447,860.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金智科技_2024年中报资产负债表 | 金智科技_2024年中报利润表 |