金智科技_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 372,610,337.52 | |
收到的税费返还(元) | 8,685,040.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,231,080.86 | |
经营活动现金流入小计(元) | 405,526,459.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 421,670,350.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,609,858.80 | |
支付的各项税费(元) | 18,991,437.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,069,723.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 596,341,369.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 240,210,768.86 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 101,515.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 358,352.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 240,670,637.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,911,240.71 | |
投资支付的现金(元) | 225,686,876.72 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,714,652.29 | |
投资活动现金流出小计(元) | 236,312,769.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,357,867.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 120,150,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 170,150,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 45,050,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,045,471.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,041.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 47,286,513.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 122,863,486.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,555.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,592,000.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 670,584,096.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 606,992,095.96 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金智科技_2024年一季报资产负债表 | 金智科技_2024年一季报利润表 |