金智科技_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 431,339,869.21 | |
收到的税费返还(元) | 6,569,821.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,179,562.37 | |
经营活动现金流入小计(元) | 463,089,252.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 368,168,602.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,971,553.78 | |
支付的各项税费(元) | 23,214,760.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,025,123.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 548,380,040.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 11,231,881.50 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 98,360.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,675.26 | |
投资活动现金流入小计(元) | 11,332,917.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,364,369.51 | |
投资支付的现金(元) | 210,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,574,369.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,758,547.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 15,050,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,205,392.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 187,255,392.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 833,845.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,193.42 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 28,842,039.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 158,413,352.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,000.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,867,112.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 497,837,338.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 578,704,450.93 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金智科技_2023年一季报资产负债表 | 金智科技_2023年一季报利润表 |