新纺退_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 559,026,676.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,620,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 568,646,676.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 516,979,934.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,740,515.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,525,457.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,251,068.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 561,496,976.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,484,508.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,484,508.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,484,508.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,334,808.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,085,472.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,750,664.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新纺退_2024年一季报资产负债表 | 新纺退_2024年一季报利润表 |