新纺退_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,247,079,684.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,407,078.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 364,574,074.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,657,060,837.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,536,393,753.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,267,954.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,637,354.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 318,307,369.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,075,606,432.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -418,545,594.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,590.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,590.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,213,395.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,213,395.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,201,805.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,257,450,273.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,224,626,625.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,482,076,898.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,554,941,189.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,556,901.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 425,689,383.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,062,187,474.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 419,889,424.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -857,975.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,943,448.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,085,472.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -295,745,754.92 | |
| 资产减值准备(元) | 236,412,208.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 225,534,364.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 225,534,364.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,666,026.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 452,393.38 | |
| 财务费用(元) | 173,908,552.59 | |
| 投资损失(元) | -17,249,010.71 | |
| 递延所得税(元) | 9,622,863.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,622,863.84 | |
| 存货的减少(元) | 288,193,226.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -999,265,473.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,565,483.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,085,472.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,943,448.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -857,975.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | 新纺退_2023年年报资产负债表 | 新纺退_2023年年报利润表 |