新纺退_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,874,525,714.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,253,374.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,470,931.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,013,250,020.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,194,505,332.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,945,753.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,296,418.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,111,665.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,462,859,169.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,742,891.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,742,891.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,742,891.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,704,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,621,064.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,858,621,064.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,244,749,534.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,348,326.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,421,097,860.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -562,476,796.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,528.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,815,308.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,469,720.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,654,412.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新纺退_2022年三季报资产负债表 | 新纺退_2022年三季报利润表 |