新纺退_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,091,412,679.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,253,374.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,678,491.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,223,344,545.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,649,499,594.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,966,612.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,640,441.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,187,655.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,853,294,304.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 370,050,241.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,545,222.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,545,222.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,545,222.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,472,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,557,238.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,611,557,238.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,830,210,991.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,577,700.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,986,788,692.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -375,231,453.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,458.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,713,976.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,469,720.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,755,744.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,215,102.61 | |
| 资产减值准备(元) | 451,532.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 129,449,974.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 129,449,974.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,436,647.34 | |
| 财务费用(元) | 116,626,998.29 | |
| 投资损失(元) | -1,339,076.68 | |
| 递延所得税(元) | -11,370,477.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,370,477.36 | |
| 存货的减少(元) | 565,014,359.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,540,262.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -399,750,163.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,755,744.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,469,720.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,713,976.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新纺退_2022年中报资产负债表 | 新纺退_2022年中报利润表 |