东方海洋_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,656,091.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 460,679.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,229,693.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 265,346,464.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 242,059,616.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,864,397.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,749,463.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,794,105.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 438,467,581.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -173,121,117.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,662.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,978.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,827,640.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,310,398.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,110,398.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,282,757.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 544,578,711.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 544,578,711.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 324,528,268.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 470,815.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 324,999,083.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 219,579,627.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,626.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,228,379.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,263,076.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,491,455.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方海洋_2024年三季报资产负债表 | 东方海洋_2024年三季报利润表 |