东方海洋_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,987,278.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 263,700.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,828,430.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,079,409.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,940,130.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,329,995.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,329,220.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,905,909.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,505,255.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,425,846.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,662.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,816,362.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,148,985.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,948,985.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,132,623.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 544,578,711.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 544,578,711.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 324,528,268.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 470,723.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 324,998,992.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 219,579,719.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 797,056.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 108,818,305.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,263,076.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,081,381.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -41,700,621.65 | |
| 资产减值准备(元) | -694,512.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,066,356.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,066,356.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,447,477.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 457,701.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,399.62 | |
| 财务费用(元) | 859,341.87 | |
| 投资损失(元) | -2,327.55 | |
| 递延所得税(元) | 386,642.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 471,615.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -84,973.14 | |
| 存货的减少(元) | -53,215,726.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,584,093.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,534,512.56 | |
| 其他(元) | 2,357,784.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 250,081,381.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 141,263,076.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 108,818,305.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方海洋_2024年中报资产负债表 | 东方海洋_2024年中报利润表 |