东方海洋_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,643,326.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 930.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,309,321.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,953,579.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,442,382.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,454,187.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,195,418.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,760,397.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,852,385.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,898,806.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,379.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,816,079.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,264,788.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,064,788.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,248,709.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 385,969,097.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 385,969,097.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,797,051.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 313,060.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,110,111.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 269,858,986.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 60,299.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 216,771,770.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,258,658.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 312,030,428.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方海洋_2024年一季报资产负债表 | 东方海洋_2024年一季报利润表 |