东方海洋_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 372,587,269.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 137,621.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,305,768.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 396,030,659.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,013,535.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,212,515.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,712,890.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,282,225.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 442,221,166.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,190,507.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,590.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,590.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,625,817.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,625,817.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,624,227.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 166,880,625.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 211,880,625.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,339,300.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,339,132.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,982,722.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,661,155.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,219,469.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 605,882.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,010,617.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,252,458.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,263,076.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,744,828,164.25 | |
| 资产减值准备(元) | 387,648,907.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,401,069.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,401,069.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,724,723.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 950,126.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,529,942.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,027,649.17 | |
| 财务费用(元) | 118,544,508.86 | |
| 投资损失(元) | -2,377,681,551.89 | |
| 递延所得税(元) | -4,005,650.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,672,842.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -332,808.14 | |
| 存货的减少(元) | -3,658,463.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 402,224,377.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -428,993,953.68 | |
| 其他(元) | -4,300,700.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 141,263,076.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,252,458.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,010,617.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方海洋_2023年年报资产负债表 | 东方海洋_2023年年报利润表 |