东方海洋_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,512,150.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 137,621.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,326,189.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 259,975,961.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,233,917.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,490,431.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,582,257.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,465,788.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 332,772,395.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,796,433.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,210.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,210.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,124,226.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,124,226.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,092,016.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,139,300.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 961,900.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,101,201.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,898,798.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,468,831.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,520,819.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,252,458.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,731,639.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方海洋_2023年三季报资产负债表 | 东方海洋_2023年三季报利润表 |