东方海洋_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,198,751.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 137,621.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,617,550.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,953,923.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,251,568.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,487,732.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,632,530.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,003,023.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,374,855.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,420,932.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,540.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,540.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,706,296.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,706,296.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,695,756.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 888,082.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 642,136.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,530,219.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,530,219.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,075,588.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,571,320.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,252,458.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,681,138.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,613,545.81 | |
| 资产减值准备(元) | 40,015,122.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,997,518.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,997,518.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,833,940.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,232,816.53 | |
| 财务费用(元) | 26,246,583.73 | |
| 存货的减少(元) | -54,158,329.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -130,584,060.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,084,006.31 | |
| 其他(元) | -6,266,148.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,681,138.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,252,458.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,571,320.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东方海洋_2023年中报资产负债表 | 东方海洋_2023年中报利润表 |