东方海洋_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 468,495,850.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,297,257.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,831,227.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 500,624,334.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,333,735.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,069,618.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,939,213.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,243,943.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 543,586,511.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,962,176.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,251.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,251.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,958,743.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,227.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,973,970.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,858,719.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,308,497.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,954,249.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,413,624.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,676,371.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,676,371.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,967,085.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,530,182.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,782,641.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,252,458.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,582,205,825.81 | |
| 资产减值准备(元) | 761,845,370.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,176,806.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,022,452.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,455,311.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,283,085.57 | |
| 财务费用(元) | 87,854,433.24 | |
| 投资损失(元) | -1,701.32 | |
| 递延所得税(元) | -5,775,480.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,775,480.67 | |
| 存货的减少(元) | 46,625,131.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -306,775,937.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 844,355,371.25 | |
| 其他(元) | -6,263,608.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,252,458.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 212,782,641.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -88,530,182.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东方海洋_2022年年报资产负债表 | 东方海洋_2022年年报利润表 |