东方海洋_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,655,498.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,375,851.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,571,973.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 414,603,322.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,806,847.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,985,119.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,164,789.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,848,093.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 449,804,849.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,203.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,203.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,552,480.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,552,480.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,507,277.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,230,999.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,638,522.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,869,521.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,869,521.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,679,153.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,899,171.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,782,641.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,883,469.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方海洋_2022年三季报资产负债表 | 东方海洋_2022年三季报利润表 |