东方海洋_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,564,317.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,302,082.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,207,703.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,074,104.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,492,129.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,359,857.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,010,635.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,317,982.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,180,604.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,106,500.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,598.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,598.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,057,056.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,057,056.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,032,457.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,150,464.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,311,717.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,462,182.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,462,182.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,994,908.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,606,231.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,782,641.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,176,409.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,129,632.54 | |
| 资产减值准备(元) | 16,031,000.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,650,373.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,650,373.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,021,873.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,726,129.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,397.85 | |
| 财务费用(元) | 27,464,253.90 | |
| 存货的减少(元) | -2,174,009.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -147,271,543.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,638,626.33 | |
| 其他(元) | 3,932,029.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 174,176,409.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 212,782,641.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,606,231.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方海洋_2022年中报资产负债表 | 东方海洋_2022年中报利润表 |