万丰奥威_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,003,222,527.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,193,716.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,328,267.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,153,744,511.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,999,625,129.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 988,656,102.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 466,808,216.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,948,604.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,669,038,052.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 484,706,458.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 722,871.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 403,307.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,126,179.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,663,127.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,663,127.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,536,948.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,388,409,692.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,856,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,391,265,692.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,270,041,179.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 484,104,209.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 61,690,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,728,249.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,760,873,639.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -369,607,947.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,999,202.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,437,639.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,700,848,457.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,675,410,818.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 522,207,440.70 | |
| 资产减值准备(元) | -397,424.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 252,672,237.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 252,672,237.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,681,689.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,125,949.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,612.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,002.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,490,000.00 | |
| 财务费用(元) | 83,787,834.22 | |
| 投资损失(元) | -403,307.50 | |
| 递延所得税(元) | -2,935,606.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,104,656.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,040,263.47 | |
| 存货的减少(元) | -233,893,245.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 54,865,765.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -299,531,168.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,675,410,818.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,700,848,457.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,437,639.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万丰奥威_2024年中报资产负债表 | 万丰奥威_2024年中报利润表 |