万丰奥威_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,843,873,412.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,581,215.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 216,574,460.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,180,029,088.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,614,448,880.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,269,115,159.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 578,659,036.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 657,984,062.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,120,207,138.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,059,821,949.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,827,137.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 328,690,237.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,517,374.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 559,698,796.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 196,303,530.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 756,002,327.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -355,484,952.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 137,820,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,344,510,212.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,582,330,612.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,487,640,342.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 533,871,093.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 74,464,688.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,750,484.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,067,261,920.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,484,931,307.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,767,194.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 281,172,884.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,419,675,573.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,700,848,457.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,033,972,463.51 | |
| 资产减值准备(元) | 328,146,772.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 546,674,134.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 546,674,134.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,001,428.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 140,482,576.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,873,507.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | -425.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,719,465.17 | |
| 财务费用(元) | 204,939,138.74 | |
| 递延所得税(元) | -12,905,766.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 61,996,467.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -74,902,234.13 | |
| 存货的减少(元) | 365,380,279.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,536,418,609.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 869,742,666.09 | |
| 其他(元) | 9,238,417.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,700,848,457.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,419,675,573.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 281,172,884.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万丰奥威_2023年年报资产负债表 | 万丰奥威_2023年年报利润表 |