万丰奥威_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,618,594,103.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,204,306.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,799,229.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,906,597,638.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,966,578,664.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,444,662,183.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 778,895,174.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 315,783,695.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,505,919,717.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,400,677,921.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 634,725.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 706,822.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,341,547.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,836,407.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,225,603.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,062,010.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,720,462.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,125,889,339.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,317,889,339.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,245,288,945.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 436,928,883.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 53,440,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 456,918,109.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,139,135,938.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -821,246,599.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,054,475.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 394,765,336.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,419,675,573.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,814,440,909.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万丰奥威_2023年三季报资产负债表 | 万丰奥威_2023年三季报利润表 |