万丰奥威_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,747,072,414.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,318,052.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,550,259.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,951,940,726.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,961,323,146.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 926,404,526.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 578,419,049.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,223,965.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,686,370,688.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,265,570,038.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 279,626.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 279,626.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,885,008.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,543,773.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,428,781.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,149,154.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,509,734,608.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,571,734,608.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,557,113,985.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 377,505,433.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 53,440,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 370,711,092.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,305,330,510.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -733,595,902.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 105,823,541.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 489,648,522.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,419,675,573.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,909,324,095.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 427,290,000.85 | |
| 资产减值准备(元) | 158,104,810.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 290,797,914.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 290,797,914.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,428,465.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 62,577,616.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,270,245.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,540.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 250,121.50 | |
| 财务费用(元) | 118,658,335.92 | |
| 投资损失(元) | 959,942.86 | |
| 递延所得税(元) | 23,224,387.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,951,334.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,273,053.42 | |
| 存货的减少(元) | -58,895,213.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 654,211,472.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -446,800,979.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,909,324,095.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,419,675,573.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 489,648,522.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万丰奥威_2023年中报资产负债表 | 万丰奥威_2023年中报利润表 |