万丰奥威_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,883,143,776.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,547,907.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,998,027.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,987,689,711.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,438,663,350.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 433,738,286.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 354,987,652.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,147,640.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,321,536,929.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 666,152,781.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,049.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,049.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,828,099.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 360,683.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,188,782.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,066,733.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,403,982,720.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,453,982,720.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,415,624,169.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,107,387.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 364,995,459.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,838,727,017.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -384,744,296.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,046,119.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 214,295,631.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,419,675,573.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,633,971,205.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万丰奥威_2023年一季报资产负债表 | 万丰奥威_2023年一季报利润表 |