海鸥住工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,174,628,175.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,304,967.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,303,533.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,313,236,676.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,549,477,328.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 387,297,584.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,599,764.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,445,026.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,174,819,704.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,416,972.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 760,673.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,698,877.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,745,707.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,205,257.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,502,716.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,502,716.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,297,459.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 826,337,553.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,466,855.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 827,804,409.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 710,137,805.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,579,830.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,940,100.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 780,657,736.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,146,672.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,723,250.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 132,542,935.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 558,726,052.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 691,268,988.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海鸥住工_2024年三季报资产负债表 | 海鸥住工_2024年三季报利润表 |