海鸥住工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,405,093,398.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,899,588.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,158,261.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,488,151,248.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 987,242,746.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,066,780.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,346,804.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,121,202.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,405,777,533.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,373,714.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 483,673.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,507,772.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,745,707.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,737,153.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,898,601.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,898,601.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,161,448.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 544,537,758.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,466,855.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 546,004,613.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 407,492,547.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,824,349.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,960,299.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 459,277,195.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,727,417.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 330,661.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,270,345.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 558,726,052.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 687,996,398.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,021,313.46 | |
| 资产减值准备(元) | 3,921,855.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,642,321.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,642,321.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,342,699.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,204,227.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -436,534.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 531,611.20 | |
| 财务费用(元) | 21,115,595.74 | |
| 投资损失(元) | 679,799.86 | |
| 递延所得税(元) | -2,777,696.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,147,700.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -629,995.56 | |
| 存货的减少(元) | 6,503,580.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,512,489.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,567,137.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 687,996,398.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 558,726,052.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 129,270,345.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海鸥住工_2024年中报资产负债表 | 海鸥住工_2024年中报利润表 |