海鸥住工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 721,807,544.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,066,105.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,574,778.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 759,448,427.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 486,693,409.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,246,262.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,478,069.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,843,571.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 679,261,312.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,187,114.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,273.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,091,273.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,757,851.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,757,851.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,666,577.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,768,839.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,466,855.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 252,235,694.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 167,299,361.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,201,061.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,602,727.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,103,150.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,132,544.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -140,561.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 123,512,521.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 558,726,052.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 682,238,573.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海鸥住工_2024年一季报资产负债表 | 海鸥住工_2024年一季报利润表 |