海鸥住工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,043,069,627.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,339,256.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,200,953.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,184,609,837.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,004,333,827.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 525,390,620.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,565,251.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 233,215,625.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,845,505,325.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 339,104,512.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,939,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,999,012.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,591,831.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,961,523.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 187,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 239,492,167.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,251,964.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,443,438.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,015,515.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 202,177,122.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 295,888,041.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,395,873.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 520,655,779.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,411,456.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 531,067,235.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 728,240,237.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,498,442.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,829,020.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 812,567,700.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -281,500,464.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,557,366.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,765,541.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 548,960,511.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 558,726,052.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -317,863,499.14 | |
| 资产减值准备(元) | 96,821,556.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,278,406.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,278,406.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,501,359.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,647,103.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,301,507.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,817,646.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 776,541.84 | |
| 财务费用(元) | 69,627,891.75 | |
| 投资损失(元) | 24,342,648.72 | |
| 递延所得税(元) | 1,995,452.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,459,252.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,454,704.07 | |
| 存货的减少(元) | 55,383,942.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 81,749,265.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,709,661.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 558,726,052.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 548,960,511.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,765,541.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海鸥住工_2023年年报资产负债表 | 海鸥住工_2023年年报利润表 |