海鸥住工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,352,772,384.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,220,543.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,600,358.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,430,593,287.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 964,536,233.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,424,750.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,219,812.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,480,843.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,375,661,640.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,931,646.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,199,389.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 144,337.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 187,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,343,726.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,453,443.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 189,660,866.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 246,114,309.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,770,582.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 286,961,548.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,183,915.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 289,145,464.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 299,739,333.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,364,782.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,576,018.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 349,680,134.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,534,670.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,868,352.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,505,253.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 548,960,511.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 500,455,257.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,701,871.79 | |
| 资产减值准备(元) | -1,819,085.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,953,345.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,953,345.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,878,295.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,599,480.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -81,737.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 680,820.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 776,541.84 | |
| 财务费用(元) | 20,546,128.01 | |
| 投资损失(元) | 9,608,529.66 | |
| 递延所得税(元) | -478,799.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -167,333.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -311,466.05 | |
| 存货的减少(元) | 64,142,297.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,174,755.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,545,646.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 500,455,257.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 548,960,511.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,505,253.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海鸥住工_2023年中报资产负债表 | 海鸥住工_2023年中报利润表 |