海鸥住工_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 685,924,231.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,445,154.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,861,832.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 727,231,218.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 485,752,629.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,328,376.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,742,766.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,107,184.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 678,930,956.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,300,261.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,415,444.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,347.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,515,791.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,547,938.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 176,972,961.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,520,899.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,005,108.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 112,420,745.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,183,915.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,604,661.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,426,648.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,488,576.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 789,826.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,705,051.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,100,390.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,992,497.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,797,734.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 548,960,511.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 498,162,777.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海鸥住工_2023年一季报资产负债表 | 海鸥住工_2023年一季报利润表 |