海鸥住工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,534,167,504.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 168,208,580.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,111,515.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,767,487,600.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,495,111,055.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 604,404,863.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,855,070.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 267,384,527.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,437,755,516.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 329,732,083.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,221,434.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,283,095.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,401,989.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,906,519.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,682,220.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,326,039.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,808,259.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,901,740.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 48,818,970.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 48,818,970.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,065,899,651.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,791,151.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,241,509,772.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,212,403,992.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,936,171.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,720,990.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,982,907.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,401,323,070.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -159,813,297.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,091,376.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,108,422.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 538,852,089.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 548,960,511.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,618,683.55 | |
| 资产减值准备(元) | 11,110,424.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 108,325,557.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 108,325,557.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,876,173.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,920,146.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,271,325.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,120,732.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,469,391.82 | |
| 财务费用(元) | 10,532,302.67 | |
| 投资损失(元) | 7,091,817.19 | |
| 递延所得税(元) | -2,392,511.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -632,618.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,759,892.68 | |
| 存货的减少(元) | 160,834,932.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 331,769,748.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -400,290,009.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 548,960,511.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 538,852,089.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,108,422.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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