海鸥住工_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,832,451,067.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,668,499.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,896,148.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,949,015,715.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,344,624,467.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 332,835,006.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,898,224.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,503,000.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,864,860,699.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,155,016.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,493.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 864,927.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,691,658.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,559,078.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,212,899.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,009,477.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,022,377.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,463,298.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,750,220.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 28,750,220.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 682,915,920.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,933,217.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 809,599,357.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 627,898,698.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,926,174.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,908,629.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 658,733,502.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,865,855.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,358,514.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,916,087.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 538,852,089.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 681,768,176.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,004,376.69 | |
| 资产减值准备(元) | 315,617.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,406,213.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,406,213.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,673,453.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,572,016.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 496,540.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 400,623.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,246,932.34 | |
| 财务费用(元) | 23,788,030.65 | |
| 投资损失(元) | 2,035,421.39 | |
| 递延所得税(元) | -2,589,676.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -874,530.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,715,146.14 | |
| 存货的减少(元) | 61,310,814.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,411,977.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -130,132,670.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 681,768,176.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 538,852,089.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 142,916,087.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海鸥住工_2022年中报资产负债表 | 海鸥住工_2022年中报利润表 |